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单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 1.0572 1.0572 1.0264 1.0264 0.0308 3.00% 开放申购 0.03% 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 1.0571 1.0571 1.0263 1.0263 0.0308 3.00% 开放申购 0.00% 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.1183 1.1183 0.0319 2.85% 开放申购 0.15% 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.1263 1.1263 1.0951 1.0951 0.0312 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50% 开放申购 0.15% 购买
6 014700 东方高端制造混合C 基金吧 档案 0.8489 0.8489 0.8282 0.8282 0.0207 2.50% 开放申购 0.00% 购买
7 024224 国新国证新锐C 基金吧 档案 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 开放申购 0.00% 购买
8 001068 国新国证新锐A 基金吧 档案 1.7490 1.7490 1.7080 1.7080 0.0410 2.40% 开放申购 0.12% 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 2.2383 2.2383 2.1889 2.1889 0.0494 2.26% 封闭期 0.00% 购买
10 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 2.2727 2.2727 2.2226 2.2226 0.0501 2.25% 封闭期 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-08
单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 1.7545 1.7545 1.7221 1.7221 0.0324 1.88% 开放申购 0.15% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 1.7353 1.7353 1.7033 1.7033 0.0320 1.88% 开放申购 0.00% 购买
3 011723 前海开源深圳特区精选股票C 基金吧 档案 1.0531 1.0531 1.0390 1.0390 0.0141 1.36% 开放申购 0.00% 购买
4 011722 前海开源深圳特区精选股票A 基金吧 档案 1.0631 1.0631 1.0489 1.0489 0.0142 1.35% 开放申购 0.15% 购买
5 001044 嘉实新消费股票A 基金吧 档案 2.4050 2.4750 2.3860 2.4560 0.0190 0.80% 限大额 0.15% 购买
6 023967 嘉实新消费股票C 基金吧 档案 2.3910 2.3910 2.3730 2.3730 0.0180 0.76% 限大额 0.00% 购买
7 002595 博时工业4.0主题股票 基金吧 档案 1.5890 1.5890 1.5790 1.5790 0.0100 0.63% 开放申购 0.15% 购买
8 005662 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 1.2021 1.2021 1.1980 1.1980 0.0041 0.34% 开放申购 0.15% 购买
9 005663 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 1.1532 1.1532 1.1493 1.1493 0.0039 0.34% 开放申购 0.00% 购买
10 004403 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 1.4607 1.4607 1.4582 1.4582 0.0025 0.17% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-08
单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024647 中欧制造升级混合发起A 基金吧 档案 1.0731 1.0731 1.0408 1.0408 0.0323 3.10% 开放申购 0.15% 购买
2 024648 中欧制造升级混合发起C 基金吧 档案 1.0683 1.0683 1.0362 1.0362 0.0321 3.10% 开放申购 0.00% 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.1183 1.1183 0.0319 2.85% 开放申购 0.15% 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.1263 1.1263 1.0951 1.0951 0.0312 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 014699 东方高端制造混合A 基金吧 档案 0.8642 0.8642 0.8431 0.8431 0.0211 2.50% 开放申购 0.15% 购买
6 014700 东方高端制造混合C 基金吧 档案 0.8489 0.8489 0.8282 0.8282 0.0207 2.50% 开放申购 0.00% 购买
7 024224 国新国证新锐C 基金吧 档案 1.7430 1.7430 1.7020 1.7020 0.0410 2.41% 开放申购 0.00% 购买
8 001068 国新国证新锐A 基金吧 档案 1.7490 1.7490 1.7080 1.7080 0.0410 2.40% 开放申购 0.12% 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 2.2383 2.2383 2.1889 2.1889 0.0494 2.26% 封闭期 0.00% 购买
10 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 2.2727 2.2727 2.2226 2.2226 0.0501 2.25% 封闭期 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005367 摩根丰瑞债券C 基金吧 档案 1.0375 1.2898 1.0363 1.2886 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
2 110035 易方达双债增强债券A 基金吧 档案 1.9060 2.4160 1.9040 2.4140 0.0020 0.11% 开放申购 0.08% 购买
3 023589 长城中短债债券A 基金吧 档案 1.1296 1.1296 1.1286 1.1286 0.0010 0.09% 开放申购 0.03% 购买
4 023590 长城中短债债券C 基金吧 档案 1.1137 1.1137 1.1127 1.1127 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
5 017180 鑫元璟丰债券A 基金吧 档案 1.0589 1.0739 1.0580 1.0730 0.0009 0.09% 开放申购 0.06% 购买
6 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 基金吧 档案 1.0405 1.0405 1.0396 1.0396 0.0009 0.09% 开放申购 0.04% 购买
7 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 基金吧 档案 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
8 022634 贝莱德安泽60天持有债券A 基金吧 档案 1.0211 1.0211 1.0202 1.0202 0.0009 0.09% 开放申购 0.04% 购买
9 022635 贝莱德安泽60天持有债券C 基金吧 档案 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09% 开放申购 0.00% 购买
10 025177 鑫元璟丰债券C 基金吧 档案 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 基金吧 档案 1.0572 1.0572 1.0264 1.0264 0.0308 3.00% 开放申购 0.03% 购买
2 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 基金吧 档案 1.0571 1.0571 1.0263 1.0263 0.0308 3.00% 开放申购 0.00% 购买
3 159530 机器人ETF易方达 基金吧 档案 1.6637 1.6637 1.6256 1.6256 0.0381 2.34% 场内交易 -- 购买
4 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1482 1.1482 0.0268 2.33% 场内交易 -- 购买
5 159272 机器人ETF富国 基金吧 档案 0.9979 0.9979 0.9752 0.9752 0.0227 2.33% 场内交易 -- 购买
6 159559 机器人ETF景顺 基金吧 档案 1.4923 1.4923 1.4584 1.4584 0.0339 2.32% 场内交易 -- 购买
7 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 基金吧 档案 1.5497 1.5497 1.5161 1.5161 0.0336 2.22% 开放申购 0.06% 购买
8 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 基金吧 档案 1.5413 1.5413 1.5079 1.5079 0.0334 2.22% 开放申购 0.00% 购买
9 025317 光大国证机器人产业指数A 基金吧 档案 1.0363 1.0363 1.0138 1.0138 0.0225 2.22% 开放申购 0.12% 购买
10 020972 易方达机器人ETF联接A 基金吧 档案 1.6065 1.6065 1.5717 1.5717 0.0348 2.21% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-08
单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.3407 6.1307 4.3835 6.1735 -0.0428 -0.98% 限大额 0.15% 购买
2 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9473 0.9473 0.9633 0.9633 -0.0160 -1.66% 开放申购 1.50% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1389 0.1389 0.1413 0.1413 -0.0024 -1.70% 开放申购 1.50% 购买
4 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9720 0.9720 0.9899 0.9899 -0.0179 -1.81% 开放申购 0.80% 购买
5 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9712 0.9712 0.9891 0.9891 -0.0179 -1.81% 开放申购 0.00% 购买
6 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8893 0.8893 0.9102 0.9102 -0.0209 -2.30% 开放申购 0.00% 购买
7 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8929 0.8929 0.9140 0.9140 -0.0211 -2.31% 开放申购 0.15% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0174 2.0174 2.0706 2.0706 -0.0532 -2.57% 开放申购 0.18% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.9536 1.9536 2.0052 2.0052 -0.0516 -2.57% 开放申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1680 2.1680 2.2427 2.2427 -0.0747 -3.33% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-08
单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2833 1.2833 0.0007 0.05% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.2637 1.2637 1.2631 1.2631 0.0006 0.05% 开放申购 0.00% 购买
3 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0125 1.0125 1.0147 1.0147 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.08% 购买
4 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0131 1.0131 -0.0022 -0.22% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0311 1.0311 1.0336 1.0336 -0.0025 -0.24% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0287 1.0287 1.0312 1.0312 -0.0025 -0.24% 开放申购 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0158 1.0158 1.0182 1.0182 -0.0024 -0.24% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0143 1.0143 1.0168 1.0168 -0.0025 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0001 1.0001 1.0042 1.0042 -0.0041 -0.41% 暂停申购 0.50% 购买
10 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9995 0.9995 1.0036 1.0036 -0.0041 -0.41% 暂停申购 0.00% 购买
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  • 指数型
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4919 9.4919 99.89% 116.37% 396.49% 377.24% 314.02% 106.33% 849.10% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1714 3.1714 98.20% 112.59% 372.22% 355.53% 299.52% 103.74% 217.14% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0923 5.0923 96.33% 110.50% 371.68% 374.85% -- 101.44% 409.23% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0676 3.0676 97.81% 111.76% 368.48% 348.35% 290.08% 103.04% 206.76% 0.00% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9769 4.9769 95.94% 109.67% 367.93% 367.40% -- 100.75% 397.69% 0.00% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 7.7520 7.7520 88.80% 103.25% 366.99% 361.43% 288.57% 94.97% 675.20% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.4480 4.4480 88.63% 102.92% 365.27% 357.61% -- 94.66% 344.80% 0.00% 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 7.7926 7.7926 91.33% 104.77% 361.29% 404.67% 348.47% 97.00% 679.26% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 7.3384 7.3384 90.95% 103.97% 357.65% 396.68% 337.88% 96.32% 633.84% 0.00% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.9618 3.9618 69.45% 107.32% 344.20% 442.34% 316.86% 101.18% 296.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.7926 7.7926 91.33% 104.77% 361.29% 404.67% 348.47% 97.00% 679.26% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.3384 7.3384 90.95% 103.97% 357.65% 396.68% 337.88% 96.32% 633.84% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 9.8243 9.8743 51.58% 92.68% 270.69% 382.91% 250.39% 90.58% 897.37% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.0746 4.0746 60.10% 66.22% 225.21% 231.21% 147.31% 60.63% 307.46% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 2.3077 2.3627 57.60% 77.28% 222.17% 238.37% 195.93% 71.69% 142.02% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.7322 2.7722 50.82% 60.63% 217.45% 278.16% 211.12% 57.58% 179.42% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.6963 2.7363 50.62% 60.23% 215.87% 274.25% -- 57.24% 258.16% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 4.8150 5.3680 48.02% 67.07% 214.09% 289.56% 304.80% 61.36% 616.42% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 4.7780 4.7780 47.83% 66.71% 212.90% 286.57% -- 61.04% 281.93% 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 6.0902 6.0902 50.82% 62.37% 209.71% 227.06% 112.28% 56.66% 509.02% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.4919 9.4919 99.89% 116.37% 396.49% 377.24% 314.02% 106.33% 849.10% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.1714 3.1714 98.20% 112.59% 372.22% 355.53% 299.52% 103.74% 217.14% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.0923 5.0923 96.33% 110.50% 371.68% 374.85% -- 101.44% 409.23% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.0676 3.0676 97.81% 111.76% 368.48% 348.35% 290.08% 103.04% 206.76% 0.00% 购买
5 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.9769 4.9769 95.94% 109.67% 367.93% 367.40% -- 100.75% 397.69% 0.00% 购买
6 001480 财通成长优选混合A 7.7520 7.7520 88.80% 103.25% 366.99% 361.43% 288.57% 94.97% 675.20% 0.15% 购买
7 021528 财通成长优选混合C 4.4480 4.4480 88.63% 102.92% 365.27% 357.61% -- 94.66% 344.80% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 3.9618 3.9618 69.45% 107.32% 344.20% 442.34% 316.86% 101.18% 296.18% 0.15% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.3562 6.3562 64.86% 100.13% 343.44% 451.90% 244.40% 85.96% 535.62% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 3.8413 3.8413 69.19% 106.71% 341.58% 435.90% 309.48% 100.66% 284.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.0659 2.0659 9.36% 19.70% 53.35% 71.86% 48.84% 16.61% 106.59% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.0375 2.0375 9.25% 19.46% 52.72% 70.49% 47.11% 16.40% 25.23% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6759 1.9647 3.36% 3.83% 48.98% 55.54% -- 3.75% 108.46% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 2.1380 2.1580 -1.13% 13.63% 48.44% 57.33% 44.09% 7.50% 116.96% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 2.0903 2.0903 -1.26% 13.34% 47.68% 55.76% 41.94% 7.26% 109.03% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 2.2537 2.2537 5.00% 16.88% 41.73% 37.19% 47.58% 13.08% 125.37% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 2.1884 2.1884 4.89% 16.64% 41.15% 36.09% 45.82% 12.88% 118.84% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.0581 2.4071 8.82% 18.39% 40.82% 55.78% 53.42% 15.71% 171.48% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 1.9449 2.2219 8.70% 18.16% 40.25% 54.54% 51.60% 15.51% 144.57% 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 1.9921 1.9921 13.33% 20.41% 38.10% 52.29% 45.24% 16.57% 99.21% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.9891 4.9891 58.44% 89.69% 288.50% 381.71% 370.80% 79.26% 398.91% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.9101 4.9101 58.34% 89.45% 287.54% 379.36% 367.32% 79.07% 391.01% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.6010 4.8030 47.90% 63.55% 268.53% 334.03% 332.04% 55.82% 380.35% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.0534 4.0534 47.00% 62.38% 254.88% 311.93% -- 54.76% 305.34% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.0365 4.0365 46.92% 62.21% 254.14% 310.30% -- 54.63% 303.65% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.8786 3.8786 45.44% 61.12% 246.74% 306.65% -- 52.84% 287.86% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.8633 3.8633 45.37% 60.97% 246.05% 305.09% -- 52.71% 286.33% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.4541 4.4541 45.08% 59.78% 241.10% 303.23% 306.88% 52.76% 345.41% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.4339 4.4339 44.97% 59.54% 240.10% -- -- 52.56% 222.09% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 4.3606 4.3606 44.97% 59.55% 240.09% 300.83% 303.24% 52.56% 336.06% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 57.57% 81.43% 210.82% 289.09% 341.89% 78.12% 304.72% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 57.36% 80.95% 209.33% 285.52% 336.27% 77.75% 297.07% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 55.64% 74.79% 194.77% 273.08% 324.78% 72.73% 332.81% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 55.43% 74.34% 193.35% 269.60% 319.30% 72.35% 324.63% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 52.57% 86.01% 178.79% 168.32% 232.97% 79.81% 234.60% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 52.46% 85.71% 177.85% 166.95% 229.98% 79.55% 231.50% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 48.85% 60.94% 143.11% 168.68% 256.43% 59.21% 312.00% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 48.62% 60.45% 141.63% 165.54% 250.13% 58.80% 303.94% 0.00% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 54.22% 78.73% 138.31% 126.65% 66.26% 79.72% 184.81% 0.00% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 54.22% 78.73% 138.31% 126.65% 66.26% 79.72% 184.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 25.22% 42.84% 115.03% 109.81% 89.13% 35.91% 78.88% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 25.09% 42.56% 114.18% 108.10% 86.89% 35.67% 87.15% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 23.49% 38.18% 107.36% 111.12% 91.15% 34.42% 82.64% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 23.39% 37.97% 106.75% 109.85% 89.43% 34.26% 80.60% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 21.11% 35.47% 105.34% 109.95% 90.27% 31.82% 76.76% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 21.01% 35.26% 104.71% 108.68% 88.55% 31.64% 74.39% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 21.41% 36.32% 92.29% 96.81% 79.81% 32.57% 58.81% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 21.28% 36.05% 91.52% 95.24% 77.65% 32.35% 55.80% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 25.69% 39.97% 81.80% 97.86% 68.15% 35.59% 42.64% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 25.50% 39.55% 80.70% 95.49% 65.16% 35.24% 38.78% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-08
万份收益|7日年化		 2026-06-05
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002195 中银机构现金管理货币A 基金吧 档案 1.7635 1.8040% 0.2768 1.0830% 2015-12-11 蔡静等 0.00% 购买
2 017629 中银机构现金管理货币E 基金吧 档案 1.7086 1.6000% 0.2219 0.8810% 2022-12-20 蔡静等 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.3566 2.5860% 3.0105 1.8550% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.3566 2.5860% 3.0106 1.8550% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 000908 农银红利日结货币B 基金吧 档案 1.3472 1.8370% 0.4270 1.2960% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
6 000907 农银红利日结货币A 基金吧 档案 1.2814 1.5930% 0.3612 1.0530% 2014-12-19 马逸钧 0.00% 购买
7 004869 国联日盈B 基金吧 档案 0.9894 1.5970% 0.3406 1.2540% 2017-07-26 韩正宇等 0.00% 购买
8 019040 国联日盈C 基金吧 档案 0.9372 1.4030% 0.2882 1.0610% 2023-08-14 韩正宇等 0.00% 购买
9 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7991 1.1370% 0.2292 1.1760% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
10 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.7340 0.8930% 0.1629 0.9330% 2023-07-27 秦雨佳 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-08
单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-08
单位净值|累计净值		 2026-06-05
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.6637 1.6637 1.6256 1.6256 0.0381 2.34%
2 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.1750 1.1750 1.1482 1.1482 0.0268 2.33%
3 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.9979 0.9979 0.9752 0.9752 0.0227 2.33%
4 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.4923 1.4923 1.4584 1.4584 0.0339 2.32%
5 159050 机器人ETF广发 基金吧 1.0603 1.0603 1.0398 1.0398 0.0205 1.97%
6 159981 能源化工ETF建信 基金吧 1.6576 1.6576 1.6294 1.6294 0.0282 1.73%
7 159930 能源ETF汇添富 基金吧 1.8027 1.8027 1.7805 1.7805 0.0222 1.25%
8 159887 银行ETF富国 基金吧 1.2868 1.2868 1.2785 1.2785 0.0083 0.65%
9 512820 银行ETF汇添富 基金吧 1.3829 1.5789 1.3743 1.5703 0.0086 0.63%
10 512800 银行ETF华宝 基金吧 0.7886 1.5772 0.7837 1.5674 0.0049 0.63%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.7926 06-08 -0.22% 6.36% 32.21% 91.33% 104.77% 361.29% 348.47% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.3384 06-08 -0.23% 6.35% 32.12% 90.95% 103.97% 357.65% 337.88% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.8243 06-08 -1.63% 8.33% 9.59% 51.58% 92.68% 270.69% 250.39% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.0746 06-08 -3.41% 5.82% 5.48% 60.10% 66.22% 225.21% 147.31% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.3077 06-08 -2.20% 4.52% 6.89% 57.60% 77.28% 222.17% 195.93% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.7322 06-08 -1.88% 2.43% 10.50% 50.82% 60.63% 217.45% 211.12% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.6963 06-08 -1.88% 2.42% 10.45% 50.62% 60.23% 215.87% -- 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 4.8150 06-08 -2.67% 2.45% 12.98% 48.02% 67.07% 214.09% 304.80% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 4.7780 06-08 -2.69% 2.42% 12.93% 47.83% 66.71% 212.90% -- 0.00% 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.0902 06-08 -2.25% 4.03% 10.60% 50.82% 62.37% 209.71% 112.28% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.1714 06-08 0.25% 6.69% 37.40% 98.20% 112.59% 372.22% 299.52% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 5.0923 06-08 -0.03% 6.60% 36.48% 96.33% 110.50% 371.68% -- 0.15% 购买
3 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.0676 06-08 0.25% 6.68% 37.32% 97.81% 111.76% 368.48% 290.08% 0.00% 购买
4 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 4.9769 06-08 -0.03% 6.59% 36.39% 95.94% 109.67% 367.93% -- 0.00% 购买
5 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.7520 06-08 -0.01% 6.62% 31.28% 88.80% 103.25% 366.99% 288.57% 0.15% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.4480 06-08 0.00% 6.62% 31.25% 88.63% 102.92% 365.27% -- 0.00% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.9618 06-08 -3.68% 3.64% 14.13% 69.45% 107.32% 344.20% 316.86% 0.15% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.8413 06-08 -3.68% 3.63% 14.07% 69.19% 106.71% 341.58% 309.48% 0.00% 购买
9 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 3.0775 06-08 -3.62% 5.77% 8.51% 62.44% 75.59% 333.27% 334.98% 0.15% 购买
10 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 3.0080 06-08 -3.63% 5.76% 8.46% 62.19% 75.07% 330.70% 327.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0659 06-08 -2.55% -0.28% 1.09% 9.36% 19.70% 53.35% 48.84% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0375 06-08 -2.55% -0.29% 1.06% 9.25% 19.46% 52.72% 47.11% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6759 06-08 -0.01% -0.02% 0.33% 3.36% 3.83% 48.98% -- 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1380 06-08 -2.55% -3.43% -8.09% -1.13% 13.63% 48.44% 44.09% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.0903 06-08 -2.55% -3.44% -8.13% -1.26% 13.34% 47.68% 41.94% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2537 06-08 -2.92% -2.14% 0.47% 5.00% 16.88% 41.73% 47.58% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.1884 06-08 -2.93% -2.16% 0.43% 4.89% 16.64% 41.15% 45.82% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.0581 06-08 -0.84% 0.96% 5.02% 8.82% 18.39% 40.82% 53.42% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9449 06-08 -0.84% 0.95% 4.99% 8.70% 18.16% 40.25% 51.60% 0.00% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 1.9921 06-08 -1.63% -1.47% -1.90% 13.33% 20.41% 38.10% 45.24% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.9891 06-08 -3.03% 6.02% 12.21% 58.44% 89.69% 288.50% 370.80% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.9101 06-08 -3.03% 6.01% 12.18% 58.34% 89.45% 287.54% 367.32% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.0534 06-08 -3.14% 4.77% 12.40% 47.00% 62.38% 254.88% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.0365 06-08 -3.14% 4.76% 12.38% 46.92% 62.21% 254.14% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.8786 06-08 -3.25% 4.44% 12.13% 45.44% 61.12% 246.74% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.8633 06-08 -3.25% 4.44% 12.11% 45.37% 60.97% 246.05% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.4541 06-08 -3.30% 4.41% 11.86% 45.08% 59.78% 241.10% 306.88% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.4339 06-08 -3.30% 4.40% 11.83% 44.97% 59.54% 240.10% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.3606 06-08 -3.30% 4.40% 11.83% 44.97% 59.55% 240.09% 303.24% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.3771 06-08 -3.02% 2.78% 12.12% 46.91% 59.14% 212.00% 252.77% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.3281 06-05 -6.9300% -1.94% 19.26% 55.64% 74.79% 194.77% 324.78% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.2463 06-05 -6.9300% -1.95% 19.21% 55.43% 74.34% 193.35% 319.30% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.3460 06-05 -6.6000% -2.71% 21.67% 52.57% 86.01% 178.79% 232.97% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.3150 06-05 -6.6000% -2.71% 21.63% 52.46% 85.71% 177.85% 229.98% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1200 06-05 -5.9100% -1.87% 14.07% 48.85% 60.94% 143.11% 256.43% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0394 06-05 -5.9100% -1.88% 14.00% 48.62% 60.45% 141.63% 250.13% 0.00% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.0509 06-05 -3.2000% -4.98% 16.46% 43.96% 74.29% 137.59% 151.93% 0.15% 购买
8 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 3.0098 06-05 -3.2100% -4.98% 16.42% 43.80% 73.85% 136.45% -- 0.00% 购买
9 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4610 06-05 -8.7500% -5.53% 18.15% 45.19% 71.02% 133.05% 225.10% 0.16% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4230 06-05 -8.7400% -5.54% 18.08% 45.09% 70.63% 132.09% 220.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7888 06-05 -3.25% 0.34% 12.56% 25.22% 42.84% 115.03% 89.13% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8264 06-05 -2.81% -0.22% 10.87% 23.49% 38.18% 107.36% 91.15% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8060 06-05 -2.81% -0.23% 10.85% 23.39% 37.97% 106.75% 89.43% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7676 06-05 -2.85% -0.42% 9.67% 21.11% 35.47% 105.34% 90.27% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7439 06-05 -2.85% -0.43% 9.64% 21.01% 35.26% 104.71% 88.55% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5881 06-05 -2.58% -0.24% 8.95% 21.41% 36.32% 92.29% 79.81% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5580 06-05 -2.59% -0.24% 8.91% 21.28% 36.05% 91.52% 77.65% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4264 06-05 -3.31% 0.08% 9.95% 25.69% 39.97% 81.80% 68.15% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3878 06-05 -3.32% 0.07% 9.89% 25.50% 39.55% 80.70% 65.16% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7071 06-05 -2.71% -0.36% 7.78% 18.29% 27.61% 79.51% 70.54% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A7.7926 06-0832.21%91.33%104.77%361.29%348.47%97.00%679.26%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C7.3384 06-0832.12%90.95%103.97%357.65%337.88%96.32%633.84%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.0746 06-085.48%60.10%66.22%225.21%147.31%60.63%307.46%0.15%查看详情
008382融通产业趋势股票2.3077 06-086.89%57.60%77.28%222.17%195.93%71.69%142.02%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A6.2496 06-0810.59%55.41%65.15%176.53%190.95%61.43%524.96%0.15%查看详情
015686富国新兴产业股票C6.1076 06-0810.53%55.17%64.66%174.87%185.80%61.01%246.83%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.8144 06-089.03%51.66%86.94%186.37%95.74%86.80%181.44%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A9.8243 06-089.59%51.58%92.68%270.69%250.39%90.58%897.37%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.8095 06-088.99%51.50%------86.53%85.41%0.00%查看详情
026155红土创新新科技股票C9.8009 06-089.56%51.43%92.33%----90.27%136.08%0.00%查看详情
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    201.45%

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    交银数据产业灵活配置混合A

    86.48%

    近3年

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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A332.81%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C324.63%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C231.50%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C201.74%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A885.09%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C262.29%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A126.61%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A525.68%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C391.01%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C167.18%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C95.38%0.00%购买
易方达上证科创50联接C22.48%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.33%0.12%购买
南方标普红利低波50ETF联接A87.57%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C37.47%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C50.49%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C344.80%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C83.93%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C476.58%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C425.69%0.00%购买
广发远见智选混合C93.41%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C121.38%0.00%购买
东方人工智能主题混合C170.29%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C146.35%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A333.58%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.12%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.75%0.05%购买
富安达富利纯债C20.79%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.36%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.59%0.08%购买
长城短债A24.79%0.04%购买
长城短债C23.46%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
博时现金宝货币B1.4160%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3660%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3410%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3140%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3110%0.00%购买
英大现金宝A1.3010%0.00%购买
平安金管家货币D1.2630%0.00%购买
中加货币E1.2360%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
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4华商优势行业混合A★★★★★245.98%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★396.49%
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3财通成长优选混合A★★★★★366.99%
4财通集成电路产业股★★★★★361.29%
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1财通集成电路产业股★★★★★361.29%
2财通集成电路产业股★★★★★357.65%
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1财通集成电路产业91.33%104.77%361.29%
2财通集成电路产业90.95%103.97%357.65%
3东财通信A58.44%89.69%288.50%
4东财通信C58.34%89.45%287.54%
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1华夏可转债增强债9.36%19.70%53.35%
2华夏可转债增强债9.25%19.46%52.72%
3汇泉安阳纯债C3.36%3.83%48.98%
4南方昌元可转债债-1.13%13.63%48.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定99.89%116.37%396.49%
2财通匠心优选一年98.20%112.59%372.22%
3财通景气甄选一年96.33%110.50%371.68%
4财通匠心优选一年97.81%111.76%368.48%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A58.44%89.69%288.50%
2东财通信C58.34%89.45%287.54%
3天弘中证全指通信47.00%62.38%254.88%
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221现在怎么还没有变化？股友69g6d...06-09 08:52:20
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211高手死于抄底，不是高手就等企稳在来吧。不红我不跑06-09 08:51:57
601高位接盘新易盛？搞不懂保持空仓百战百胜06-09 08:51:50
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151美股科技反包，韩国科技涨得熔断，今天又得抽血创新药套我80个06-09 08:51:06
1722哎，经理你干啥呢？比股票基金跌的还多行吗？基民IIBHDe06-09 08:51:06
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514想屁吃呢，还得绿一天维度猎手06-09 08:50:43
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