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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000124 华宝服务优选混合 基金吧 档案 3.2200 3.5200 3.1910 3.4910 0.0290 0.91% 开放申购 0.15% 购买
2 009989 华宝研究精选混合 基金吧 档案 1.0060 1.0060 0.9981 0.9981 0.0079 0.79% 开放申购 0.15% 购买
3 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 2.3250 2.3250 2.3070 2.3070 0.0180 0.78% 开放申购 0.15% 购买
4 240022 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 4.6150 4.7240 4.5810 4.6900 0.0340 0.74% 开放申购 0.15% 购买
5 011068 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 4.5130 4.5130 4.4800 4.4800 0.0330 0.74% 开放申购 0.00% 购买
6 005445 华宝价值发现混合A 基金吧 档案 1.3930 1.3930 1.3855 1.3855 0.0075 0.54% 开放申购 0.15% 购买
7 015614 华宝价值发现混合C 基金吧 档案 1.3572 1.3572 1.3499 1.3499 0.0073 0.54% 开放申购 0.00% 购买
8 001088 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2610 1.2610 0.0030 0.24% 开放申购 0.15% 购买
9 240008 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 8.1898 8.1898 8.1713 8.1713 0.0185 0.23% 开放申购 0.15% 购买
10 015573 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 7.9701 7.9701 7.9522 7.9522 0.0179 0.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 1.6990 1.6990 1.6420 1.6420 0.0570 3.47% 开放申购 0.00% 购买
2 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 1.7050 2.9620 1.6480 2.8630 0.0570 3.46% 开放申购 0.15% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 2.5987 2.6187 2.5144 2.5344 0.0843 3.35% 开放申购 0.15% 购买
4 026124 汇丰晋信周期优选股票A 基金吧 档案 0.7050 0.7050 0.6826 0.6826 0.0224 3.28% 开放申购 0.08% 购买
5 026125 汇丰晋信周期优选股票C 基金吧 档案 0.7032 0.7032 0.6810 0.6810 0.0222 3.26% 开放申购 0.00% 购买
6 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1433 1.1433 1.1100 1.1100 0.0333 3.00% 开放申购 0.15% 购买
7 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1326 1.1326 1.0996 1.0996 0.0330 3.00% 开放申购 0.00% 购买
8 011685 创金合信先进装备股票A 基金吧 档案 1.5249 1.5249 1.4824 1.4824 0.0425 2.87% 开放申购 0.15% 购买
9 011686 创金合信先进装备股票C 基金吧 档案 1.4810 1.4810 1.4397 1.4397 0.0413 2.87% 开放申购 0.00% 购买
10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.6319 0.6319 0.6169 0.6169 0.0150 2.43% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 基金吧 档案 2.4734 2.4734 2.3731 2.3731 0.1003 4.23% 开放申购 0.15% 购买
2 010052 长城久嘉创新成长混合C 基金吧 档案 2.0610 2.3102 1.9775 2.2267 0.0835 4.22% 开放申购 0.00% 购买
3 018375 金信景气优选混合A 基金吧 档案 1.4820 1.4820 1.4252 1.4252 0.0568 3.99% 开放申购 0.15% 购买
4 018376 金信景气优选混合C 基金吧 档案 1.4646 1.4646 1.4085 1.4085 0.0561 3.98% 开放申购 0.00% 购买
5 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 0.9458 0.9458 0.9116 0.9116 0.0342 3.75% 开放申购 0.15% 购买
6 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 0.9302 0.9302 0.8966 0.8966 0.0336 3.75% 开放申购 0.00% 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 基金吧 档案 1.9365 1.9365 1.8705 1.8705 0.0660 3.53% 开放申购 0.15% 购买
8 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 基金吧 档案 1.9219 1.9219 1.8564 1.8564 0.0655 3.53% 开放申购 0.00% 购买
9 018939 长城景气成长混合A 基金吧 档案 1.2492 1.2492 1.2066 1.2066 0.0426 3.53% 开放申购 0.15% 购买
10 018940 长城景气成长混合C 基金吧 档案 1.2261 1.2261 1.1844 1.1844 0.0417 3.52% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009758 富国可转债C 基金吧 档案 2.0710 2.0710 2.0450 2.0450 0.0260 1.27% 暂停申购 0.00% 购买
2 019540 富国可转换债券E 基金吧 档案 2.0930 2.0930 2.0670 2.0670 0.0260 1.26% 开放申购 0.00% 购买
3 002586 金鹰添利信用债债券A 基金吧 档案 1.2640 1.5500 1.2484 1.5344 0.0156 1.25% 开放申购 0.08% 购买
4 002587 金鹰添利信用债债券C 基金吧 档案 1.2496 1.5286 1.2342 1.5132 0.0154 1.25% 开放申购 0.00% 购买
5 022105 金鹰添利信用债债券E 基金吧 档案 1.2462 1.2462 1.2309 1.2309 0.0153 1.24% 开放申购 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 基金吧 档案 2.4093 2.4093 2.3800 2.3800 0.0293 1.23% 限大额 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 基金吧 档案 2.3929 2.3929 2.3639 2.3639 0.0290 1.23% 限大额 0.00% 购买
8 100051 富国可转债A 基金吧 档案 2.0960 2.0960 2.0710 2.0710 0.0250 1.21% 开放申购 0.08% 购买
9 008817 华宝可转债债券C 基金吧 档案 1.7884 1.7884 1.7678 1.7678 0.0206 1.17% 开放申购 0.00% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 基金吧 档案 1.8188 1.8188 1.7979 1.7979 0.0209 1.16% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159378 通用航空ETF永赢 基金吧 档案 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 场内交易 -- 购买
2 159255 通用航空ETF易方达 基金吧 档案 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 场内交易 -- 购买
3 159257 航空ETF汇添富 基金吧 档案 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 场内交易 -- 购买
4 159231 通用航空ETF华宝 基金吧 档案 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0223 4.90% 场内交易 -- 购买
5 159230 通用航空ETF华夏 基金吧 档案 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 场内交易 -- 购买
6 159392 航空ETF富国 基金吧 档案 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 场内交易 -- 购买
7 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 基金吧 档案 0.8481 0.8481 0.8102 0.8102 0.0379 4.68% 开放申购 0.10% 购买
8 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 基金吧 档案 0.8454 0.8454 0.8076 0.8076 0.0378 4.68% 开放申购 0.00% 购买
9 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 基金吧 档案 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.68% 开放申购 0.12% 购买
10 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 基金吧 档案 0.8406 0.8406 0.8030 0.8030 0.0376 4.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2305 2.2305 2.1921 2.1921 0.0384 1.75% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2085 2.2085 2.1706 2.1706 0.0379 1.75% 限大额 0.00% 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9949 0.9949 0.9816 0.9816 0.0133 1.35% 开放申购 0.08% 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9929 0.9929 0.9797 0.9797 0.0132 1.35% 开放申购 0.00% 购买
5 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8528 0.8528 0.8417 0.8417 0.0111 1.32% 暂停申购 0.00% 购买
6 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.8574 0.8574 0.8463 0.8463 0.0111 1.31% 暂停申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1266 0.1266 0.1258 0.1258 0.0008 0.64% 开放申购 1.50% 购买
8 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.0094 5.7994 3.9853 5.7753 0.0241 0.60% 暂停申购 0.15% 购买
9 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.8778 0.8778 0.8728 0.8728 0.0050 0.57% 开放申购 0.80% 购买
10 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8758 0.8758 0.8708 0.8708 0.0050 0.57% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-16
单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8541 0.8541 0.8416 0.8416 0.0125 1.49% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8394 0.8394 0.8272 0.8272 0.0122 1.47% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8507 0.8507 0.8398 0.8398 0.0109 1.30% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8342 0.8342 0.8236 0.8236 0.0106 1.29% 开放申购 0.00% 购买
5 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9121 0.9121 0.9081 0.9081 0.0040 0.44% 开放申购 0.80% 购买
6 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9106 0.9106 0.9066 0.9066 0.0040 0.44% 开放申购 0.00% 购买
7 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9064 0.9064 0.9025 0.9025 0.0039 0.43% 开放申购 0.12% 购买
8 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9029 0.9029 0.8990 0.8990 0.0039 0.43% 开放申购 0.00% 购买
9 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8693 0.8693 0.8667 0.8667 0.0026 0.30% 开放申购 0.12% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8527 0.8527 0.8502 0.8502 0.0025 0.29% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C -- -- 222.78% 223.88% 226.66% 224.86% 224.86% 227.09% 223.07% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 -- -- -6.45% 67.37% 141.34% 202.09% 178.71% 105.99% 659.05% 0.15% 购买
4 021179 易方达产业机遇混合A -- -- -6.69% 61.55% 132.44% 176.90% -- 101.87% 184.51% 0.15% 购买
5 021180 易方达产业机遇混合C -- -- -6.81% 61.16% 131.28% 174.16% -- 101.09% 181.54% 0.00% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -23.57% 5.75% 117.86% 275.83% 255.44% 48.36% 407.11% 0.15% 购买
7 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 29.45% 28.14% 96.82% 79.89% 68.03% 99.15% 109.61% 0.00% 购买
8 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 29.39% 27.91% 96.28% 79.30% 67.01% 98.56% 100.48% 0.00% 购买
9 005844 东方人工智能主题混合A -- -- -21.42% 55.21% 91.80% 213.83% 186.36% 82.54% 196.35% 0.15% 购买
10 017811 东方人工智能主题混合C -- -- -21.50% 54.90% 91.04% 211.36% 182.96% 81.96% 216.21% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002289 华商改革创新股票A 5.1211 5.1211 -14.72% 40.51% 80.09% 170.03% 176.46% 70.14% 412.11% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 8.1503 8.5927 -13.51% 37.26% 78.98% 216.00% 238.33% 66.13% 850.56% 0.15% 购买
3 016052 华商改革创新股票C 4.9663 4.9663 -14.85% 39.99% 78.89% 166.63% 170.03% 69.22% 107.20% 0.00% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.9559 8.4124 -13.60% 36.98% 78.27% 213.41% 234.27% 65.60% 143.90% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 2.4395 2.4395 -12.45% 38.42% 76.30% 125.92% 92.30% 79.72% 143.95% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.3320 2.3320 -12.56% 38.07% 75.43% 123.67% 89.45% 79.01% 133.20% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 5.6162 5.6162 -29.12% 6.77% 71.74% 241.97% 287.14% 41.98% 461.62% 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 5.2739 5.2739 -29.26% 6.35% 70.38% 236.58% 277.98% 41.09% 427.39% 0.00% 购买
9 014736 创金合信专精特新股票发起A 2.7189 2.7189 -22.60% 28.66% 68.97% 188.23% 160.38% 56.95% 171.89% 0.15% 购买
10 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.6558 2.6558 -22.69% 28.36% 68.15% 185.39% 156.52% 56.35% 165.58% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.5437 7.5437 -5.86% 64.46% 137.99% 201.45% 178.23% 104.72% 654.37% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.8294 2.8294 -6.84% 58.71% 129.45% 175.50% -- 100.75% 182.94% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.7998 2.7998 -6.96% 58.31% 128.33% 172.78% -- 99.97% 179.98% 0.00% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 5.0215 5.0215 -21.08% 1.25% 114.22% 275.19% 257.55% 46.91% 402.15% 0.15% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 2.9611 2.9611 -15.81% 53.81% 94.69% 219.32% 191.79% 82.39% 196.11% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 2.9203 2.9203 -15.89% 53.50% 93.92% 216.80% 188.31% 81.81% 215.95% 0.00% 购买
8 011369 华商均衡成长混合A 2.7831 2.7831 -28.72% -7.84% 84.03% 248.72% 245.60% 41.32% 178.31% 0.15% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开混合 6.9499 6.9499 -29.04% 13.01% 83.96% 237.92% 322.82% 51.07% 594.92% 0.15% 购买
10 013840 银华集成电路混合A 2.6685 2.6685 -19.38% 43.84% 83.14% 200.54% 191.26% 70.99% 166.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2322 3.2322 222.96% 224.00% 226.81% 225.01% 225.01% 227.25% 223.22% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 2.4847 2.4847 -5.31% 18.12% 29.97% 65.66% 62.88% 24.67% 148.47% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 2.4094 2.4094 -5.41% 17.88% 29.45% 64.33% 60.93% 24.28% 140.94% 0.00% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 2.5620 2.5620 0.99% 13.46% 27.78% 58.44% 57.47% 27.08% 156.20% 0.08% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4880 2.8180 0.44% 13.97% 22.44% 37.31% 38.92% 19.44% 212.50% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 0.34% 13.72% 22.00% 36.20% 37.24% 19.07% 192.43% 0.00% 购买
7 016028 兴华安悦纯债C 1.2048 1.2927 18.50% 19.42% 19.85% 21.11% 27.27% 20.67% 30.97% 0.00% 购买
8 016027 兴华安悦纯债A 1.2125 1.3005 18.33% 19.30% 19.84% 21.35% 27.76% 20.61% 31.73% 0.08% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3674 1.5399 1.11% 1.71% 19.40% 21.55% 25.84% 18.86% 60.36% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3541 1.4461 1.07% 1.61% 19.17% 21.06% 25.09% 18.68% 47.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.8643 2.5929 -19.81% 44.01% 76.32% -- -- 66.85% 159.29% -- 购买
2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0177 2.0354 -19.85% 44.67% 75.98% -- -- 67.44% 103.54% -- 购买
3 588170 科创半导体ETF华夏 0.8366 2.5098 -20.01% 44.23% 75.79% -- -- 67.02% 150.98% -- 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.0233 2.0233 -18.00% 40.42% 69.74% -- -- 60.59% 102.33% 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.0189 2.0189 -18.03% 40.29% 69.40% -- -- 60.34% 101.89% 0.00% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.1213 2.1213 -17.53% 38.65% 66.74% -- -- 57.72% 112.13% 0.12% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.1164 2.1164 -17.58% 38.52% 66.41% -- -- 57.48% 111.64% 0.00% 购买
8 159327 半导体设备ETF万家 0.9546 2.8638 -19.71% 33.62% 64.64% 155.10% -- 56.40% 186.38% -- 购买
9 562590 半导体设备ETF华夏 0.8398 2.5194 -20.30% 33.30% 63.28% 153.38% 149.77% 55.86% 151.94% -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 0.9340 2.8020 -20.19% 33.13% 63.20% 154.50% -- 55.55% 180.20% -- 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 29.45% 28.14% 96.82% 79.89% 68.03% 99.15% 109.61% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 29.39% 27.91% 96.28% 79.30% 67.01% 98.56% 100.48% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 28.53% 25.62% 90.50% 77.31% 62.35% 93.39% 114.24% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 28.45% 25.44% 89.93% 75.99% 59.02% 92.98% 47.12% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 28.21% 25.64% 86.44% 70.83% 57.47% 90.47% 103.95% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 28.11% 25.45% 85.91% 70.25% 56.46% 90.04% 95.09% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 27.69% 24.47% 84.25% 71.45% 55.04% 87.42% 143.89% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -11.17% 10.54% 67.46% 97.89% 71.31% 55.48% 146.39% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -11.17% 10.54% 67.46% 97.89% 71.31% 55.48% 146.39% 0.00% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A -- -- -8.03% 15.39% 65.36% 107.61% 194.23% 55.59% 572.85% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -12.36% 11.04% 32.67% 85.03% 82.49% 26.54% 51.58% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -12.45% 10.81% 32.14% 83.55% 80.32% 26.14% 48.49% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -15.49% 11.05% 32.00% 92.35% 90.68% 25.36% 70.33% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -14.80% 11.32% 31.67% 94.15% 92.36% 24.74% 67.26% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -15.55% 10.90% 31.61% 91.21% 88.98% 25.07% 68.25% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -14.87% 11.15% 31.26% 92.98% 90.63% 24.44% 64.84% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -20.61% 4.27% 26.53% 85.62% 77.23% 17.01% 54.01% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -20.68% 4.06% 26.03% 84.15% 75.11% 16.65% 60.91% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -17.56% 1.72% 21.82% 49.93% -- 14.20% 51.44% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -17.61% 1.63% 21.57% 49.31% -- 14.01% 50.31% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-16
万份收益|7日年化		 2026-10-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 270014 广发货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3526 1.2630% 2009-04-20 温秀娟 0.00% 购买
2 530002 建信货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2753 1.0230% 2006-04-25 于倩倩等 0.00% 购买
3 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 -- -- 0.2724 1.0570% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
4 020007 国泰货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3028 1.0720% 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
5 253050 国联安货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2188 0.7940% 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
6 550010 中信保诚货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3541 1.0050% 2011-03-23 席行懿等 0.00% 购买
7 166014 中欧货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3508 1.1450% 2012-12-12 管志玉 0.00% 购买
8 163802 中银货币A 基金吧 档案 -- -- 0.3742 1.0440% 2005-06-07 蔡静等 0.00% 购买
9 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 -- -- 0.3296 1.2170% 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
10 270004 广发货币A 基金吧 档案 -- -- 0.2868 1.0210% 2005-05-20 温秀娟 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-16

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-16
单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-16
单位净值|累计净值		 2026-10-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516830 沪深300ESGETF富国 基金吧 0.9466 0.9466 0.9440 0.9440 0.0026 0.28%
2 561120 家电ETF富国 基金吧 1.1840 1.1840 1.1819 1.1819 0.0021 0.18%
3 159716 深证100ETF华宝 基金吧 0.9481 0.9481 0.9480 0.9480 0.0001 0.01%
4 562010 绿色能源ETF华宝 基金吧 0.7484 0.7484 0.7509 0.7509 -0.0025 -0.33%
5 511010 国债ETF国泰 基金吧 -- -- 140.8930 1.4630 -- --
6 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 -- -- 135.1020 1.4050 -- --
7 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 -- -- 121.8436 1.4253 -- --
8 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 -- -- 120.7161 1.2822 -- --
9 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 -- -- 120.0110 1.2883 -- --
10 511520 政金债ETF富国 基金吧 -- -- 119.2156 1.1922 -- --
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-16
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.1211 10-16 -0.37% -2.81% -9.21% -14.72% 40.51% 80.09% 176.46% 0.15% 购买
2 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 8.1503 10-16 -0.75% -6.79% -15.90% -13.51% 37.26% 78.98% 238.33% 0.15% 购买
3 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.9663 10-16 -0.37% -2.82% -9.25% -14.85% 39.99% 78.89% 170.03% 0.00% 购买
4 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.9559 10-16 -0.75% -6.80% -15.93% -13.60% 36.98% 78.27% 234.27% 0.00% 购买
5 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.4395 10-16 0.21% -4.00% -12.79% -12.45% 38.42% 76.30% 92.30% 0.15% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.3320 10-16 0.21% -4.01% -12.83% -12.56% 38.07% 75.43% 89.45% 0.00% 购买
7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 2.7189 10-16 -0.55% -4.67% -17.65% -22.60% 28.66% 68.97% 160.38% 0.15% 购买
8 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.6558 10-16 -0.55% -4.68% -17.68% -22.69% 28.36% 68.15% 156.52% 0.00% 购买
9 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.2046 10-16 -2.04% -8.62% -19.12% -12.41% 3.80% 57.43% 155.73% 0.15% 购买
10 025415 新华策略精选股票C 股票型 3.1921 10-16 -2.03% -8.62% -19.15% -12.50% 3.60% 56.81% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.5437 10-16 -0.62% -5.28% -7.22% -5.86% 64.46% 137.99% 178.23% 0.15% 购买
2 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 2.9611 10-16 -0.08% -1.32% -10.95% -15.81% 53.81% 94.69% 191.79% 0.15% 购买
3 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 2.9203 10-16 -0.08% -1.33% -10.98% -15.89% 53.50% 93.92% 188.31% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.7831 10-16 -1.35% -11.93% -27.75% -28.72% -7.84% 84.03% 245.60% 0.15% 购买
5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.6685 10-16 -0.03% -2.48% -12.69% -19.38% 43.84% 83.14% 191.26% 0.15% 购买
6 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.6927 10-16 -1.35% -11.94% -27.78% -28.82% -8.12% 82.94% 239.47% 0.00% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.6426 10-16 -0.03% -2.49% -12.70% -19.43% 43.69% 82.78% 189.50% 0.00% 购买
8 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 7.7330 10-16 -0.15% -3.12% -13.47% -22.76% 33.24% 82.68% 145.80% 0.15% 购买
9 013312 工银主题策略混合C 混合型-偏股 7.5440 10-16 -0.15% -3.13% -13.51% -22.86% 32.91% 81.83% 142.26% 0.00% 购买
10 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.4752 10-16 -0.37% -7.81% -17.04% -25.67% 6.72% 80.13% 167.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 债券型-利率债 3.2322 10-16 0.05% 0.15% 222.38% 222.96% 224.00% 226.81% 225.01% 0.00% 购买
2 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4847 10-16 0.33% -0.86% -1.69% -5.31% 18.12% 29.97% 62.88% 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4094 10-16 0.32% -0.87% -1.72% -5.41% 17.88% 29.45% 60.93% 0.00% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4880 10-16 0.32% 0.53% 1.06% 0.44% 13.97% 22.44% 38.92% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3290 10-16 0.30% 0.52% 1.04% 0.34% 13.72% 22.00% 37.24% 0.00% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2048 10-16 0.05% 17.87% 18.08% 18.50% 19.42% 19.85% 27.27% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2125 10-16 0.05% 17.66% 17.88% 18.33% 19.30% 19.84% 27.76% 0.08% 购买
8 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3674 10-16 0.07% 0.21% 0.55% 1.11% 1.71% 19.40% 25.84% 0.08% 购买
9 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3541 10-16 0.07% 0.21% 0.54% 1.07% 1.61% 19.17% 25.09% 0.00% 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8300 10-16 0.33% 0.38% 0.83% 0.05% 9.91% 14.45% 27.11% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.0233 10-16 -0.11% -3.33% -13.46% -18.00% 40.42% 69.74% -- 0.10% 购买
2 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.0189 10-16 -0.11% -3.33% -13.47% -18.03% 40.29% 69.40% -- 0.00% 购买
3 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1213 10-16 -0.08% -3.28% -13.28% -17.53% 38.65% 66.74% -- 0.12% 购买
4 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1164 10-16 -0.08% -3.29% -13.29% -17.58% 38.52% 66.41% -- 0.00% 购买
5 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 2.7591 10-16 -0.76% -4.00% -14.73% -18.69% 33.23% 61.91% -- 0.10% 购买
6 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 2.7460 10-16 -0.76% -4.01% -14.75% -18.73% 33.10% 61.59% -- 0.00% 购买
7 019632 国泰半导体设备ETF联接A 指数型-股票 2.4339 10-16 -0.79% -3.71% -13.58% -17.59% 33.80% 60.96% 141.46% 0.10% 购买
8 019633 国泰半导体设备ETF联接C 指数型-股票 2.4198 10-16 -0.80% -3.72% -13.59% -17.63% 33.66% 60.65% 140.04% 0.00% 购买
9 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0735 10-16 1.57% -13.54% -14.03% -17.33% 10.95% 59.36% 208.37% 0.12% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.0684 10-16 1.57% -13.55% -14.03% -17.35% 10.90% 59.21% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.5899 10-15 -1.5300% -7.20% 0.73% -8.92% 13.14% 56.61% 175.88% 0.15% 购买
2 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.5332 10-15 -1.5300% -7.21% 0.70% -9.02% 12.89% 55.95% -- 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6040 10-15 -5.1700% -10.65% -5.73% -11.00% 12.72% 52.62% 119.56% 0.15% 购买
4 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.5652 10-15 -5.1700% -10.65% -5.76% -11.09% 12.49% 51.93% -- 0.00% 购买
5 006555 浦银全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 3.4140 10-15 -1.8300% -7.70% -0.38% -6.69% 11.21% 39.43% 135.27% 0.15% 购买
6 014002 浦银全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 3.3394 10-15 -1.8300% -7.70% -0.41% -6.78% 10.98% 38.87% 132.37% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.3045 10-15 -5.2500% -14.97% -14.05% -27.42% -8.37% 37.52% 149.35% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2806 10-15 -5.2500% -14.97% -14.07% -27.48% -8.51% 37.10% 147.11% 0.00% 购买
9 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.4994 10-15 -1.6300% -7.54% -1.96% -9.87% 9.15% 30.12% 123.88% 0.15% 购买
10 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.4525 10-15 -1.6300% -7.55% -2.01% -10.00% 8.77% 29.24% 120.21% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5158 10-15 -1.83% -4.25% -6.81% -12.36% 11.04% 32.67% 82.49% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4849 10-15 -1.83% -4.26% -6.84% -12.45% 10.81% 32.14% 80.32% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7033 10-15 -2.27% -5.78% -9.01% -15.49% 11.05% 32.00% 90.68% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6726 10-15 -2.18% -5.39% -8.30% -14.80% 11.32% 31.67% 92.36% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6825 10-15 -2.27% -5.77% -9.03% -15.55% 10.90% 31.61% 88.98% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6484 10-15 -2.18% -5.39% -8.33% -14.87% 11.15% 31.26% 90.63% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5401 10-15 -1.84% -5.10% -10.37% -20.61% 4.27% 26.53% 77.23% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.5114 10-14 -1.45% -4.48% -5.80% -17.56% 1.72% 21.82% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5031 10-14 -1.46% -4.49% -5.81% -17.61% 1.63% 21.57% -- 0.12% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.3330 10-14 -0.38% -1.30% -1.22% -4.48% 8.62% 19.69% 68.12% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022164西部利得央企优选股票A1.0860 10-161.85%11.03%2.19%10.44%--5.68%32.57%0.15%查看详情
022165西部利得央企优选股票C1.0773 10-161.81%10.91%1.99%9.99%--5.35%31.59%0.00%查看详情
011373招商前沿医疗保健股票A0.7932 10-16-6.80%10.06%20.46%21.03%29.69%37.07%-20.68%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7604 10-16-6.87%9.84%19.97%20.07%26.63%36.22%-23.96%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4790 10-16-6.28%8.06%21.58%27.72%22.72%36.66%147.90%0.15%查看详情
002334汇丰晋信大盘波动股票A1.7238 10-160.96%7.18%5.01%9.74%16.61%9.97%72.36%0.15%查看详情
002335汇丰晋信大盘波动股票C1.6364 10-160.93%7.05%4.75%9.20%14.88%9.54%63.62%0.00%查看详情
011824浙商汇金量化臻选股票A1.1793 10-161.96%6.91%-2.29%-0.14%44.88%0.90%17.93%0.15%查看详情
011825浙商汇金量化臻选股票C1.1485 10-161.93%6.78%-2.53%-0.64%42.72%0.50%14.85%0.00%查看详情
021187摩根红利优选股票A1.2508 10-160.81%6.41%0.74%7.22%--6.08%25.08%0.15%查看详情
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    1.48%

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    银河银富货币A

    0.8540%

    七日年化

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A70.88%0.12%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C52.46%0.00%购买
鹏华丰禄债券61.83%0.08%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A69.94%0.10%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A76.34%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.39%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C129.34%0.00%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币247.00%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A96.25%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A118.29%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.45%0.00%购买
易方达消费行业股票178.50%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A72.19%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A112.31%0.12%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C101.89%0.00%购买
易方达上证科创50联接C5.87%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A224.93%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C195.66%0.00%购买
易方达供给改革混合654.37%0.15%购买
东方人工智能主题混合C215.95%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C351.53%0.00%购买
银华集成电路混合C164.26%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C116.02%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C90.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.07%0.00%购买
东方添益债券76.91%0.08%购买
中信保诚稳达C36.30%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.84%0.08%购买
鹏华丰禄债券61.83%0.08%购买
华安安和债券C28.12%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.51%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.07%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3280%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2960%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2710%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2700%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2580%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.2580%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2550%0.00%购买
平安金管家货币D1.2380%0.00%购买

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基金比较：开始比较

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027975东兴增利债券A东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
027976东兴增利债券C东兴基金债券型-混合二级26/08/24～26/10/23陈工文 李兵伟
026921天弘中证港股通互联网指数C天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
026920天弘中证港股通互联网指数A天弘基金指数型-股票26/08/25～26/11/20林心龙
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  • 上证
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★137.99%
2华商改革创新股票A★★★★★80.09%
3易方达科益混合A★★★★★53.13%
4易方达科益混合C★★★★★51.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★137.99%
2前海开源沪港深乐享★★★★★114.22%
3东方人工智能主题混★★★★★94.69%
4东方人工智能主题混★★★★★93.92%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★137.99%
2财通价值动量混合A★★★★★70.46%
3华商新动力混合A★★★★★66.34%
4国富全球科技互联混★★★★★65.36%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★137.99%
2华商均衡成长混合A★★★★★84.03%
3华商均衡成长混合C★★★★★82.94%
4财通匠心优选一年持★★★★★81.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商改革创新股票-14.72%40.51%80.09%
2申万菱信智能驱动-13.51%37.26%78.98%
3华商改革创新股票-14.85%39.99%78.89%
4申万菱信智能驱动-13.60%36.98%78.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券222.96%224.00%226.81%
2华商可转债债券A-5.31%18.12%29.97%
3华商可转债债券C-5.41%17.88%29.45%
4华商稳定增利债券0.44%13.97%22.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-5.86%64.46%137.99%
2易方达产业机遇混-6.84%58.71%129.45%
3易方达产业机遇混-6.96%58.31%128.33%
4前海开源沪港深乐-21.08%1.25%114.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-18.00%40.42%69.74%
2华夏上证科创板半-18.03%40.29%69.40%
3华泰柏瑞上证科创-17.53%38.65%66.74%
4华泰柏瑞上证科创-17.58%38.52%66.41%
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3康曼德优优1号开放中2026-10-14-22.04%-17.56%88.58%
4诚奇浦江CTA1即将开放2026-10-159.30%13.04%28.13%
5九坤优优股票量化即将开放2026-10-094.54%15.52%89.44%
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782对比其他的基金，银行都不叫跌了，确实比较稳风天七10-17 07:32:26
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